有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月20日-平成30年12月19日)
| (平成31年1月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,891,232,615 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,079,034 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,880,153,581 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,121,344,384 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8472 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年1月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,960,896,066 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 71,841,839 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,889,054,227 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,832,524,844 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4321 | 円 | |
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