有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
| (2022年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,416,383,965 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,975,501 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,411,408,464 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,338,944,554 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,445,601,257 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,007,826 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,411,593,431 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,285,920,363 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4307 | 円 | |
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