有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)
| (平成30年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,734,481,846 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,199,304 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,725,282,542 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,739,345,514 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8840 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,781,913,680 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 56,346,021 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,725,567,659 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,123,105,089 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4737 | 円 | |
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