有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
| (平成26年7月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,202,743,621 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 70,555,220 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,132,188,401 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,330,080,296 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0651 | 円 | |
(参考)JPMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年7月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,318,989,349 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 169,371,259 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,149,618,090 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,915,609,555 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9014 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
