有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/20-2024/12/19)
| (2025年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,544,253,734 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,493,764 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,530,759,970 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,553,301,362 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9950 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,563,002,367 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,813,118 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,544,189,249 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 948,191,300 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7925 | 円 | |
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