有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| (平成28年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,918,292,050 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,621,651 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,888,670,399 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,170,546,307 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7837 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,924,287,289 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,994,892 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,889,292,397 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,078,012,066 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9561 | 円 | |
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