有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
| (平成27年7月17日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,677,026,962 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 74,847,346 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,602,179,616 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,554,589,410 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年7月17日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,706,358,744 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 77,651,129 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,628,707,615 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,214,741,133 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3472 | 円 | |
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