有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
| (平成30年1月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,484,397,640 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 71,537,045 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,412,860,595 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,639,072,930 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9765 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年1月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,501,322,105 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,767,405 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,454,554,700 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,557,878,040 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6574 | 円 | |
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