有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
| (2021年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,583,795,796 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,342,250 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,580,453,546 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,852,601,140 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9439 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,583,829,745 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,137,976 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,580,691,769 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,463,657,489 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1296 | 円 | |
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