有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/20-2025/12/19)
| (2026年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,797,459,127 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,938,917 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,793,520,210 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,305,451,182 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0920 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,904,509,101 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 110,713,845 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,793,795,256 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 834,489,791 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9429 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
