有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)
| (2019年7月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,408,128,497 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 44,054,826 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,364,073,671 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,285,337,348 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8735 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年7月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,408,164,684 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,675,742 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,394,488,942 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,469,663,510 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5892 | 円 | |
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