有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月20日-令和2年6月19日)
| (2020年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,668,289,035 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,994,452 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,639,294,583 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,346,443,829 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7310 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,700,793,370 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,027,257 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,664,766,113 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,020,339,945 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3089 | 円 | |
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