有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/20-2025/06/19)
| (2025年7月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,118,731,363 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,578,083 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,112,153,280 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,621,609,719 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1061 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年7月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,148,441,190 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,820,344 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,118,620,846 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 946,016,468 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4107 | 円 | |
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