有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/20-2024/06/19)
| (2024年7月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,894,108,966 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,534,598 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,872,574,368 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,499,274,973 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0830 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年7月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,903,876,434 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,952,439 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,885,923,995 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 997,932,022 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8960 | 円 | |
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