JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド

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【提出】: 2026/09/17 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

		(2026年7月17日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	6,955,261,089	円
	Ⅱ 負債総額	42,812,067	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,912,449,022	円
	Ⅳ 発行済口数	6,590,550,318	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0488	円

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2026年7月17日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	7,023,256,744	円
	Ⅱ 負債総額	102,111,724	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,921,145,020	円
	Ⅳ 発行済口数	856,995,296	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.0761	円

開示資料

決算

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