有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/20-2023/06/19)
| (2023年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,173,030,800 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,844,512 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,170,186,288 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,969,736,192 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0505 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,173,003,564 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,658,562 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,170,345,002 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,076,252,868 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8749 | 円 | |
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