有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/20-2023/12/19)
| (2024年1月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,221,032,963 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,556,269 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,207,476,694 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,255,412,557 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9887 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年1月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,220,998,631 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,222 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,219,682,409 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,071,810,196 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9370 | 円 | |
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