明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2026/09/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	8,212,812,275	円
Ⅱ 負債総額	17,069,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,195,742,893	円
Ⅳ 発行済口数	12,744,936,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6431	円
(1万口当たり純資産額)	(6,431	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	32,675,182,039	円
Ⅱ 負債総額	491,889,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,183,292,948	円
Ⅳ 発行済口数	7,864,634,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0922	円
(1万口当たり純資産額)	(40,922	円)

開示資料

決算

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