有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	平成23年12月20日～平成24年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	平成24年 6月19日～平成24年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	平成24年12月19日～平成25年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	平成25年 6月19日～平成25年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	平成25年12月19日～平成26年 6月18日	229,651,897	84,159,459

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,076,810,400	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,733,075	2.86
合計(純資産総額)		1,108,543,475	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	379	232,534.99	88,130,764	240,300	91,073,700	8.22
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	156	593,636.39	92,607,278	580,000	90,480,000	8.16
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	358	226,030.63	80,918,968	227,600	81,480,800	7.35
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	130	584,588.31	75,996,481	582,000	75,660,000	6.83
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	133	519,305.49	69,067,631	562,000	74,746,000	6.74
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	430	162,882.52	70,039,485	165,900	71,337,000	6.44
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	435	140,474.02	61,106,199	151,100	65,728,500	5.93
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	126	485,925.84	61,226,656	519,000	65,394,000	5.90
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	408	139,167.07	56,780,167	141,800	57,854,400	5.22
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	955	52,542.7	50,178,284	57,000	54,435,000	4.91
11	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	387	138,365.49	53,547,448	138,300	53,522,100	4.83
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	52	884,788.57	46,009,006	918,000	47,736,000	4.31
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	193	254,041.94	49,030,095	245,500	47,381,500	4.27
14	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	203	149,600	30,368,800	177,200	35,971,600	3.24
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	37	930,132.51	34,414,903	904,000	33,448,000	3.02
16	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	170	188,834.74	32,101,906	188,600	32,062,000	2.89
17	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	120	232,437.65	27,892,519	240,000	28,800,000	2.60
18	日本	投資証券	イオンリート投資法人	164	132,500	21,730,000	135,200	22,172,800	2.00
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	90	238,400	21,456,000	236,700	21,303,000	1.92
20	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	31	464,500	14,399,500	484,000	15,004,000	1.35
21	日本	投資証券	福岡リート投資法人	60	172,200	10,332,000	187,000	11,220,000	1.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.14
合計	97.14

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。