有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2011年 6月30日～2011年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	2012年 6月19日～2012年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	2012年12月19日～2013年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	2013年 6月19日～2013年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
 
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	41,838,435,460	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	578,954,326	1.36
合計(純資産総額)		42,417,389,786	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	4,422	756,319.25	3,344,443,762	764,000	3,378,408,000	7.96
2	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド投資法人	15,585	165,457.72	2,578,658,690	172,900	2,694,646,500	6.35
3	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	12,558	198,359.29	2,490,996,086	211,300	2,653,505,400	6.26
4	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	9,726	244,004.47	2,373,187,536	261,700	2,545,294,200	6.00
5	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,661	658,972.66	2,412,498,910	681,000	2,493,141,000	5.88
6	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,682	475,410.58	2,225,872,369	499,500	2,338,659,000	5.51
7	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	34,473	59,593.07	2,054,351,902	62,500	2,154,562,500	5.08
8	日本	投資 証券	日本リテールファンド投資法人	8,507	216,543.11	1,842,132,250	218,800	1,861,331,600	4.39
9	日本	投資 証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,371	775,255.95	1,838,131,860	782,000	1,854,122,000	4.37
10	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,118	305,500	1,563,549,000	325,500	1,665,909,000	3.93
11	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,098	373,753.44	1,531,641,624	393,500	1,612,563,000	3.80
12	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	1,940	786,510.12	1,525,829,633	805,000	1,561,700,000	3.68
13	日本	投資 証券	ヒューリックリート投資法人	7,512	184,021.85	1,382,372,139	194,200	1,458,830,400	3.44
14	日本	投資 証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	15,100	87,632.9	1,323,256,929	90,800	1,371,080,000	3.23
15	日本	投資 証券	日本賃貸住宅投資法人	14,865	89,097.93	1,324,440,790	91,400	1,358,661,000	3.20
16	日本	投資 証券	ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人	7,020	186,779.67	1,311,193,299	192,600	1,352,052,000	3.19
17	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	15,527	80,523.14	1,250,282,797	84,400	1,310,478,800	3.09
18	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	8,013	152,240.78	1,219,905,382	160,300	1,284,483,900	3.03
19	日本	投資 証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,508	180,566.2	1,175,124,830	184,100	1,198,122,800	2.82
20	日本	投資 証券	サンケイリアルエステート投資法人	9,789	111,204.19	1,088,577,854	119,200	1,166,848,800	2.75
21	日本	投資 証券	インベスコ・オフィス・ ジェイリート投資法人	46,734	17,844.03	833,923,215	19,340	903,835,560	2.13
22	日本	投資 証券	ラサールロジポート投資法人	6,512	127,924.03	833,041,314	136,300	887,585,600	2.09
23	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	6,198	134,061.69	830,914,365	138,400	857,803,200	2.02
24	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	1,516	547,761.97	830,407,158	563,000	853,508,000	2.01
25	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド投資法人	4,656	124,228.09	578,406,017	124,700	580,603,200	1.37
26	日本	投資 証券	投資法人みらい	7,800	56,370.32	439,688,559	56,500	440,700,000	1.04

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.64
合計	98.64

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。