有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期特定期間	2012年 6月19日～2012年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	2012年12月19日～2013年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	2013年 6月19日～2013年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275
第18期特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	13,978,934,621	14,179,133,661
第19期特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	7,395,831,794	6,671,671,059
第20期特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	12,096,801,661	12,582,017,279
第21期特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	6,809,175,056	7,815,222,361
第22期特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	5,725,223,894	5,297,367,539

 
 
(参考)
 
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	30,425,026,900	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	289,392,598	0.94
合計(純資産総額)		30,714,419,498	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田J-REITマザーファンド
 イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	3,212	668,119.08	2,145,998,504	676,000	2,171,312,000	7.07
2	日本	投資 証券	日本都市ファンド投資法人	17,596	101,600	1,787,753,600	105,700	1,859,897,200	6.06
3	日本	投資 証券	GLP投資法人	11,009	159,900	1,760,339,100	165,700	1,824,191,300	5.94
4	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	5,393	317,000	1,709,581,000	334,000	1,801,262,000	5.86
5	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	43,751	39,750	1,739,102,250	39,900	1,745,664,900	5.68
6	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド投資法人	9,999	164,100	1,640,835,900	169,400	1,693,830,600	5.51
7	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,478	598,000	1,481,844,000	624,000	1,546,272,000	5.03
8	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	7,448	181,539.47	1,352,106,007	184,200	1,371,921,600	4.47
9	日本	投資 証券	アドバンス・レジデンス投資法人	3,800	342,146.39	1,300,156,289	361,000	1,371,800,000	4.47
10	日本	投資 証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,254	140,237.49	1,297,757,756	142,300	1,316,844,200	4.29
11	日本	投資 証券	大和ハウスリート投資法人	4,116	299,300	1,231,918,800	307,500	1,265,670,000	4.12
12	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,629	321,500	1,166,723,500	335,000	1,215,715,000	3.96
13	日本	投資 証券	産業ファンド投資法人	5,869	171,400	1,005,946,600	179,500	1,053,485,500	3.43
14	日本	投資 証券	大和証券リビング投資法人	8,228	113,484.84	933,753,321	119,000	979,132,000	3.19
15	日本	投資 証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,371	656,000	899,376,000	681,000	933,651,000	3.04
16	日本	投資 証券	ケネディクス商業リート投資法人	3,290	266,239.27	875,927,201	275,400	906,066,000	2.95
17	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,232	403,060.85	899,631,835	404,500	902,844,000	2.94
18	日本	投資 証券	日本リート投資法人	2,475	362,500	897,187,500	364,000	900,900,000	2.93
19	日本	投資 証券	ラサールロジポート投資法人	5,185	162,800	844,118,000	166,500	863,302,500	2.81
20	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	1,165	663,546.43	773,031,597	696,000	810,840,000	2.64
21	日本	投資 証券	NTT都市開発リート投資法人	5,190	147,217.62	764,059,487	148,000	768,120,000	2.50
22	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	8,000	77,600	620,800,000	80,400	643,200,000	2.09
23	日本	投資 証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,407	395,435.29	556,377,462	398,500	560,689,500	1.83
24	日本	投資 証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,944	153,500	451,904,000	164,400	483,993,600	1.58
25	日本	投資 証券	三菱地所物流リート投資法人	1,030	434,000	447,020,000	460,000	473,800,000	1.54
26	日本	投資 証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,447	122,900	423,636,300	122,500	422,257,500	1.37
27	日本	投資 証券	平和不動産リート投資法人	2,255	140,274.38	316,318,728	146,100	329,455,500	1.07
28	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,530	104,200	159,426,000	106,100	162,333,000	0.53
29	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	71	610,350	43,334,850	656,000	46,576,000	0.15

 
  ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.06
合計	99.06

 
②投資不動産物件
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田J-REITマザーファンド
 該当事項はありません。