有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2011年 6月30日～2011年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	2012年 6月19日～2012年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	2012年12月19日～2013年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	2013年 6月19日～2013年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
 
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	44,697,118,100	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	621,303,721	1.37
合計(純資産総額)		45,318,421,821	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	4,011	767,897.62	3,080,037,353	878,000	3,521,658,000	7.77
2	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,314	689,300.85	2,973,643,875	791,000	3,412,374,000	7.53
3	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	10,896	255,826.06	2,787,480,835	312,000	3,399,552,000	7.50
4	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド投資法人	15,721	171,882.17	2,702,159,690	190,800	2,999,566,800	6.62
5	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	4,807	398,260.73	1,914,439,338	525,000	2,523,675,000	5.57
6	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	12,282	165,730.88	2,035,506,760	181,700	2,231,639,400	4.92
7	日本	投資 証券	日本賃貸住宅投資法人	18,714	95,622.77	1,789,484,517	107,700	2,015,497,800	4.45
8	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	2,262	801,848.41	1,813,781,103	870,000	1,967,940,000	4.34
9	日本	投資 証券	日本リテールファンド投資法人	8,454	250,833.39	2,120,545,526	231,700	1,958,791,800	4.32
10	日本	投資 証券	イオンリート投資法人	12,565	155,310.28	1,951,473,684	147,800	1,857,107,000	4.10
11	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	18,376	84,927.78	1,560,633,041	93,000	1,708,968,000	3.77
12	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	2,848	559,375.07	1,593,100,200	577,000	1,643,296,000	3.63
13	日本	投資 証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート 投資法人	67,527	20,254.32	1,367,713,859	23,100	1,559,873,700	3.44
14	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	27,793	61,167.46	1,700,027,215	54,900	1,525,835,700	3.37
15	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	3,902	313,598.92	1,223,662,985	357,000	1,393,014,000	3.07
16	日本	投資 証券	ラサールロジポート投資法人	7,512	146,519.6	1,100,655,293	175,000	1,314,600,000	2.90
17	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	8,501	136,738.28	1,162,412,183	144,900	1,231,794,900	2.72
18	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド 投資法人	8,247	132,026.86	1,088,825,578	146,300	1,206,536,100	2.66
19	日本	投資 証券	サンケイリアルエステート投資法人	8,372	113,478.36	950,040,873	135,400	1,133,568,800	2.50
20	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	3,953	201,426	796,236,978	229,300	906,422,900	2.00
21	日本	投資 証券	ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人	4,001	192,284.6	769,330,684	215,200	861,015,200	1.90
22	日本	投資 証券	投資法人みらい	14,013	59,993.62	840,690,698	61,200	857,595,600	1.89
23	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	1,532	567,778.32	869,836,391	558,000	854,856,000	1.89
24	日本	投資 証券	ジャパンエクセレント投資法人	4,267	185,907.91	793,269,070	196,200	837,185,400	1.85
25	日本	投資 証券	タカラレーベン不動産投資法人	6,354	120,050.18	762,798,857	129,800	824,749,200	1.82
26	日本	投資 証券	エスコンジャパンリート投資法人	4,279	124,313.55	531,937,699	131,200	561,404,800	1.24
27	日本	投資 証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,000	204,514.22	409,028,446	194,300	388,600,000	0.86

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.63
合計	98.63

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。