有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/19-2024/12/18)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275
第18期特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	13,978,934,621	14,179,133,661
第19期特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	7,395,831,794	6,671,671,059
第20期特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	12,096,801,661	12,582,017,279
第21期特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	6,809,175,056	7,815,222,361
第22期特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	5,725,223,894	5,297,367,539
第23期特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	2,162,039,900	3,527,721,488
第24期特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	1,941,387,352	5,627,276,834
第25期特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	846,954,192	5,293,137,544
第26期特定期間	2023年12月19日～2024年 6月18日	737,030,490	5,793,684,584
第27期特定期間	2024年 6月19日～2024年12月18日	466,491,947	3,473,541,278

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	20,473,117,500	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	323,658,844	1.56
合計(純資産総額)		20,796,776,344	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田J-REITマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
  

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	7,361	244,375.76	1,798,850,040	222,900	1,640,766,900	7.89
2	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	13,390	116,398.99	1,558,582,476	122,400	1,638,936,000	7.88
3	日本	投資 証券	KDX不動産投資法人	10,043	150,799.69	1,514,481,324	149,500	1,501,428,500	7.22
4	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	9,106	158,250.06	1,441,025,082	164,100	1,494,294,600	7.19
5	日本	投資 証券	GLP投資法人	11,426	129,327.54	1,477,696,562	123,400	1,409,968,400	6.78
6	日本	投資 証券	日本都市ファンド投資法人	15,576	90,162.92	1,404,377,771	90,200	1,404,955,200	6.76
7	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	18,053	64,752.68	1,168,980,217	66,200	1,195,108,600	5.75
8	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト 投資法人	9,250	104,789.7	969,304,743	107,900	998,075,000	4.80
9	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	3,496	317,113.6	1,108,629,145	277,900	971,538,400	4.67
10	日本	投資 証券	ジャパンエクセレント投資法人	6,612	117,365.35	776,019,728	116,200	768,314,400	3.69
11	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	6,972	102,212.16	712,623,195	101,500	707,658,000	3.40
12	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	8,909	75,180.94	669,787,079	77,300	688,665,700	3.31
13	日本	投資 証券	スターアジア不動産 投資法人	11,864	58,307.5	691,760,238	51,600	612,182,400	2.94
14	日本	投資 証券	阪急阪神リート投資法人	4,555	129,623.06	590,433,056	122,000	555,710,000	2.67
15	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	2,352	235,440.61	553,756,320	223,400	525,436,800	2.53
16	日本	投資 証券	大和証券リビング投資法人	5,897	102,741.7	605,867,804	89,100	525,422,700	2.53
17	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	1,572	349,442.07	549,322,941	328,500	516,402,000	2.48
18	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	3,683	145,331.11	535,254,478	137,700	507,149,100	2.44
19	日本	投資 証券	ヒューリックリート投資法人	3,454	139,523.55	481,914,346	137,300	474,234,200	2.28
20	日本	投資 証券	ザイマックス・リート投資法人	3,365	117,378.52	394,978,746	112,800	379,572,000	1.83
21	日本	投資 証券	ジャパン・ホテル・リート 投資法人	5,220	71,150.53	371,405,805	70,600	368,532,000	1.77
22	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	2,819	128,146.19	361,244,115	123,900	349,274,100	1.68
23	日本	投資 証券	日本プライムリアルティ 投資法人	1,095	348,082.51	381,150,348	315,500	345,472,500	1.66
24	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド 投資法人	2,420	144,638.93	350,026,228	137,500	332,750,000	1.60
25	日本	投資 証券	フロンティア不動産投資法人	3,365	89,473.32	301,077,735	77,700	261,460,500	1.26
26	日本	投資 証券	大和ハウスリート投資法人	1,061	243,865.72	258,741,528	231,800	245,939,800	1.18
27	日本	投資 証券	日本ロジスティクスファンド 投資法人	121	269,290.75	32,584,180	263,200	31,847,200	0.15
28	日本	投資 証券	ラサールロジポート投資法人	95	147,662.65	14,027,951	142,100	13,499,500	0.06
29	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	30	279,234.95	8,377,048	284,100	8,523,000	0.04

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.44
合計	98.44

 
②投資不動産物件
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田J-REITマザーファンド
 該当事項はありません。