有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	平成23年12月20日～平成24年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	平成24年 6月19日～平成24年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	平成24年12月19日～平成25年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	平成25年 6月19日～平成25年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	平成25年12月19日～平成26年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	平成26年 6月19日～平成26年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	平成26年12月19日～平成27年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	平成27年 6月19日～平成27年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	平成27年12月19日～平成28年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	平成28年 6月21日～平成28年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	平成28年12月20日～平成29年 6月19日	215,720,989	467,932,608

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,031,114,500	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,693,108	1.15
合計(純資産総額)		2,054,807,608	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	599	242,122.23	145,031,218	232,500	139,267,500	6.78
2	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	231	572,000	132,132,000	579,000	133,749,000	6.51
3	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	795	173,400	137,853,000	167,400	133,083,000	6.48
4	日本	投資 証券	日本リテールファンド投資法人	536	217,100	116,365,600	210,600	112,881,600	5.49
5	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド投資法人	710	162,000	115,020,000	156,300	110,973,000	5.40
6	日本	投資 証券	MCUBS MidCity投資法人	312	345,500	107,796,000	335,000	104,520,000	5.09
7	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	193	503,000	97,079,000	495,500	95,631,500	4.65
8	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	176	567,000	99,792,000	543,000	95,568,000	4.65
9	日本	投資 証券	ケネディクス商業リート投資法人	391	245,200	95,873,200	241,900	94,582,900	4.60
10	日本	投資 証券	アドバンス・レジデンス投資法人	334	287,100	95,891,400	269,400	89,979,600	4.38
11	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	148	588,000	87,024,000	595,000	88,060,000	4.29
12	日本	投資 証券	ケネディクス・オフィス投資法人	136	614,000	83,504,000	623,000	84,728,000	4.12
13	日本	投資 証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	494	165,000	81,510,000	164,400	81,213,600	3.95
14	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	317	241,500	76,555,500	232,300	73,639,100	3.58
15	日本	投資 証券	大和ハウスリート投資法人	264	276,500	72,996,000	273,200	72,124,800	3.51
16	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	120	589,000	70,680,000	568,000	68,160,000	3.32
17	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	456	140,900	64,250,400	138,900	63,338,400	3.08
18	日本	投資 証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート 投資法人	468	103,946.24	48,646,842	107,300	50,216,400	2.44
19	日本	投資 証券	ヒューリックリート投資法人	275	183,400	50,435,000	173,700	47,767,500	2.32
20	日本	投資 証券	日本賃貸住宅投資法人	534	82,700	44,161,800	82,100	43,841,400	2.13
21	日本	投資 証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	157	284,800	44,713,600	277,000	43,489,000	2.12
22	日本	投資 証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	545	81,200	44,254,000	79,700	43,436,500	2.11
23	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	122	335,500	40,931,000	319,500	38,979,000	1.90
24	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	277	140,400	38,890,800	136,400	37,782,800	1.84
25	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	95	387,000	36,765,000	387,500	36,812,500	1.79
26	日本	投資 証券	いちごオフィスリート投資法人	433	68,525.33	29,671,468	75,400	32,648,200	1.59
27	日本	投資 証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	147	101,105.85	14,862,561	99,600	14,641,200	0.71

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.85
合計	98.85

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。