有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2011年 6月30日～2011年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	2012年 6月19日～2012年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	2012年12月19日～2013年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	2013年 6月19日～2013年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275
第18期特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	13,978,934,621	14,179,133,661

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
 
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	32,119,801,800	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	710,882,678	2.17
合計(純資産総額)		32,830,684,478	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	7,994	310,062.39	2,478,638,745	364,500	2,913,813,000	8.88
2	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	3,703	483,325.46	1,789,754,185	577,000	2,136,631,000	6.51
3	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	11,070	164,112.35	1,816,723,736	192,700	2,133,189,000	6.50
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,757	570,771.03	2,144,386,759	540,000	2,028,780,000	6.18
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	14,928	135,611.45	2,024,407,744	130,800	1,952,582,400	5.95
6	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,717	668,927.58	1,817,476,234	592,000	1,608,464,000	4.90
7	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	8,995	150,982.84	1,358,090,712	168,900	1,519,255,500	4.63
8	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	10,321	145,100	1,497,577,100	137,100	1,415,009,100	4.31
9	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	12,680	100,206.11	1,270,613,474	107,000	1,356,760,000	4.13
10	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,044	329,182.96	1,331,215,890	331,000	1,338,564,000	4.08
11	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	18,877	72,093.54	1,360,909,754	69,100	1,304,400,700	3.97
12	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	9,903	142,017.43	1,406,398,609	126,900	1,256,690,700	3.83
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,230	615,786	1,373,202,780	553,000	1,233,190,000	3.76
14	日本	投資証券	イオンリート投資法人	11,067	117,863.1	1,304,390,927	104,000	1,150,968,000	3.51
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,044	391,516.76	1,191,777,017	348,500	1,060,834,000	3.23
16	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	7,475	151,139.63	1,129,768,734	135,900	1,015,852,500	3.09
17	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	8,981	102,560.51	921,095,940	95,600	858,583,600	2.62
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人	4,401	188,299.04	828,704,075	193,300	850,713,300	2.59
19	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,086	123,292.75	996,945,176	102,900	832,049,400	2.53
20	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	8,622	100,179.69	863,749,287	89,200	769,082,400	2.34
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,857	137,435.06	804,957,146	124,900	731,539,300	2.23
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	1,478	476,207.07	703,834,049	409,500	605,241,000	1.84
23	日本	投資証券	GLP投資法人	3,280	167,210.1	548,449,148	175,700	576,296,000	1.76
24	日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	4,955	109,508.73	542,615,757	97,000	480,635,000	1.46
25	日本	投資証券	タカラレーベン不動産投資法人	4,689	89,859.54	421,351,383	81,400	381,684,600	1.16
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	12,998	31,100	404,237,800	24,200	314,551,600	0.96
27	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,718	47,500	366,605,000	38,150	294,441,700	0.90

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.83
合計	97.83

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。