有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/19-2025/06/18)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275
第18期特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	13,978,934,621	14,179,133,661
第19期特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	7,395,831,794	6,671,671,059
第20期特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	12,096,801,661	12,582,017,279
第21期特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	6,809,175,056	7,815,222,361
第22期特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	5,725,223,894	5,297,367,539
第23期特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	2,162,039,900	3,527,721,488
第24期特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	1,941,387,352	5,627,276,834
第25期特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	846,954,192	5,293,137,544
第26期特定期間	2023年12月19日～2024年 6月18日	737,030,490	5,793,684,584
第27期特定期間	2024年 6月19日～2024年12月18日	466,491,947	3,473,541,278
第28期特定期間	2024年12月19日～2025年 6月18日	462,921,791	3,635,649,678

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	20,385,709,800	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	345,602,993	1.67
合計(純資産総額)		20,731,312,793	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田J-REITマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	12,870	131,929.77	1,697,936,166	132,900	1,710,423,000	8.25
2	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	10,903	155,600	1,696,506,800	156,100	1,701,958,300	8.21
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	13,820	119,500	1,651,490,000	117,900	1,629,378,000	7.86
4	日本	投資証券	GLP投資法人	12,456	129,598.52	1,614,279,261	129,700	1,615,543,200	7.79
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	14,106	101,300	1,428,937,800	102,000	1,438,812,000	6.94
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	6,696	188,411.35	1,261,602,450	187,800	1,257,508,800	6.07
7	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	19,293	64,383.74	1,242,155,544	62,000	1,196,166,000	5.77
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,550	157,800	1,191,390,000	155,100	1,171,005,000	5.65
9	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,260	318,000	1,036,680,000	319,500	1,041,570,000	5.02
10	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	11,140	90,300	1,005,942,000	91,800	1,022,652,000	4.93
11	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	12,839	76,387.56	980,739,919	75,900	974,480,100	4.70
12	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,366	288,110.39	969,779,590	286,700	965,032,200	4.65
13	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	6,420	134,565.28	863,909,103	133,500	857,070,000	4.13
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	9,453	80,400	760,021,200	79,600	752,458,800	3.63
15	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	4,440	153,055.22	679,565,182	151,000	670,440,000	3.23
16	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	2,752	251,713.27	692,714,941	241,000	663,232,000	3.20
17	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	11,244	57,597.77	647,629,345	57,200	643,156,800	3.10
18	日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,250	171,500	385,875,000	172,400	387,900,000	1.87
19	日本	投資証券	投資法人みらい	6,150	44,600	274,290,000	44,200	271,830,000	1.31
20	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,380	121,500	167,670,000	122,700	169,326,000	0.82
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,800	92,875	167,175,000	92,600	166,680,000	0.80
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	563	94,500	53,203,500	93,500	52,640,500	0.25
23	日本	投資証券	(新)日本ビルファンド投資法人	199	128,380	25,547,620	132,900	26,447,100	0.13

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合計	98.33

②投資不動産物件
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。