有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2特定期間	平成23年12月20日～平成24年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3特定期間	平成24年 6月19日～平成24年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4特定期間	平成24年12月19日～平成25年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5特定期間	平成25年 6月19日～平成25年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6特定期間	平成25年12月19日～平成26年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7特定期間	平成26年 6月19日～平成26年12月18日	339,705,455	172,381,917

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,371,082,200	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,806,214	2.75
合計(純資産総額)		1,409,888,414	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	423	224,074.36	94,783,455	255,200	107,949,600	7.66
2	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	505	165,832.81	83,745,571	188,700	95,293,500	6.76
3	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	131	532,147.22	69,711,287	699,000	91,569,000	6.49
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	320	235,048.36	75,215,475	277,400	88,768,000	6.30
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	484	139,515.48	67,525,497	176,600	85,474,400	6.06
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	250	265,240.18	66,310,046	301,500	75,375,000	5.35
7	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	127	592,859.56	75,293,164	580,000	73,660,000	5.22
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	105	488,342	51,275,910	683,000	71,715,000	5.09
9	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	121	583,421.22	70,593,967	573,000	69,333,000	4.92
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	62	899,128.79	55,745,985	1,053,000	65,286,000	4.63
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	391	141,826.38	55,454,117	166,600	65,140,600	4.62
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	105	474,412.76	49,813,339	594,000	62,370,000	4.42
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	798	59,071.21	47,138,832	77,600	61,924,800	4.39
14	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	337	138,395.68	46,639,347	151,300	50,988,100	3.62
15	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	171	192,322.59	32,887,162	257,100	43,964,100	3.12
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	235	150,359.2	35,334,413	176,400	41,454,000	2.94
17	日本	投資証券	積水ハウス・SI投資法人	264	124,776.42	32,940,976	133,000	35,112,000	2.49
18	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	333	88,042.63	29,318,197	97,900	32,600,700	2.31
19	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	340	84,202.95	28,629,003	93,600	31,824,000	2.26
20	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	74	340,762	25,216,388	341,000	25,234,000	1.79
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	60	382,525.81	22,951,549	412,000	24,720,000	1.75
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	94	238,305.75	22,400,741	252,300	23,716,200	1.68
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	93	191,087.79	17,771,165	245,200	22,803,600	1.62
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	98	133,060.19	13,039,898	161,200	15,797,600	1.12
25	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	63	110,000	6,930,000	143,000	9,009,000	0.64

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.25
合計	97.25

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。