有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2011年 6月30日～2011年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	2012年 6月19日～2012年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	2012年12月19日～2013年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	2013年 6月19日～2013年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	21,586,750,500	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	334,695,319	1.53
合計(純資産総額)		21,921,445,819	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	2,648	645,771.32	1,710,002,471	704,000	1,864,192,000	8.50
2	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,166	596,065.78	1,291,078,487	638,000	1,381,908,000	6.30
3	日本	投資 証券	日本リテールファンド投資法人	5,455	204,331.01	1,114,625,696	223,000	1,216,465,000	5.55
4	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	6,198	185,398.82	1,149,101,913	190,300	1,179,479,400	5.38
5	日本	投資 証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,609	415,417.07	1,083,823,155	443,500	1,157,091,500	5.28
6	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	4,528	226,303.56	1,024,702,544	237,500	1,075,400,000	4.91
7	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,180	482,556.78	1,051,973,785	471,500	1,027,870,000	4.69
8	日本	投資 証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,320	698,292.32	921,745,871	747,000	986,040,000	4.50
9	日本	投資 証券	ヒューリックリート投資法人	5,406	167,424.16	905,095,043	178,900	967,133,400	4.41
10	日本	投資 証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト 投資法人	5,340	167,945.41	896,828,531	180,100	961,734,000	4.39
11	日本	投資 証券	MCUBS MidCity投資法人	9,933	85,360.12	847,882,139	91,900	912,842,700	4.16
12	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,798	153,192.56	888,210,469	155,900	903,908,200	4.12
13	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,087	277,912.07	857,914,581	288,700	891,216,900	4.07
14	日本	投資 証券	産業ファンド投資法人	6,844	115,027.54	787,248,497	116,300	795,957,200	3.63
15	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	15,604	48,991.79	764,467,958	47,350	738,849,400	3.37
16	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	4,698	142,424.58	669,110,682	144,500	678,861,000	3.10
17	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	914	677,830.22	619,536,830	728,000	665,392,000	3.04
18	日本	投資 証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,695	82,111.58	631,848,623	83,500	642,532,500	2.93
19	日本	投資 証券	平和不動産リート投資法人	4,904	111,721.98	547,884,629	123,500	605,644,000	2.76
20	日本	投資 証券	いちごオフィスリート投資法人	5,660	91,098.78	515,619,120	101,300	573,358,000	2.62
21	日本	投資 証券	日本賃貸住宅投資法人	6,696	88,693.77	593,893,528	85,600	573,177,600	2.61
22	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,562	337,710.9	527,504,433	345,500	539,671,000	2.46
23	日本	投資 証券	森トラスト総合リート投資法人	2,802	168,887.21	473,221,967	168,700	472,697,400	2.16
24	日本	投資 証券	大和ハウスリート投資法人	1,687	261,157.45	440,572,634	256,200	432,209,400	1.97
25	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	544	561,567.73	305,492,850	536,000	291,584,000	1.33
26	日本	投資 証券	(新)三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	89	313,986	27,944,754	345,500	30,749,500	0.14
27	日本	投資 証券	(新)コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	72	273,146	19,666,512	288,700	20,786,400	0.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.47
合計	98.47

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。