有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	平成23年12月20日～平成24年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	平成24年 6月19日～平成24年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	平成24年12月19日～平成25年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	平成25年 6月19日～平成25年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	平成25年12月19日～平成26年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	平成26年 6月19日～平成26年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	平成26年12月19日～平成27年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	平成27年 6月19日～平成27年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	平成27年12月19日～平成28年 6月20日	540,493,964	253,860,158

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,780,754,100	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,438,772	1.08
合計(純資産総額)		1,800,192,872	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	562	244,784.6	137,568,947	254,700	143,141,400	7.95
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト 投資法人	229	630,507	144,386,103	619,000	141,751,000	7.87
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	174	632,520.75	110,058,611	630,000	109,620,000	6.09
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	417	255,777.07	106,659,039	252,000	105,084,000	5.84
5	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	168	629,581.42	105,769,680	611,000	102,648,000	5.70
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	522	180,152.46	94,039,584	191,300	99,858,600	5.55
7	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,029	82,093.21	84,473,923	87,700	90,243,300	5.01
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	140	618,683.52	86,615,693	640,000	89,600,000	4.98
9	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	512	158,994.38	81,405,123	160,500	82,176,000	4.56
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	415	177,653.92	73,726,378	188,500	78,227,500	4.35
11	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル 投資法人	259	273,775.94	70,907,970	287,600	74,488,400	4.14
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	125	542,945.69	67,868,212	535,000	66,875,000	3.71
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート 投資法人	772	93,160.84	71,920,176	86,200	66,546,400	3.70
14	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	366	164,870.67	60,342,667	169,700	62,110,200	3.45
15	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	49	1,279,383.91	62,689,812	1,255,000	61,495,000	3.42
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	419	135,053.03	56,587,222	145,500	60,964,500	3.39
17	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	232	224,725.23	52,136,253	244,200	56,654,400	3.15
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	182	271,146.64	49,348,690	284,600	51,797,200	2.88
19	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	174	274,012.97	47,678,257	280,100	48,737,400	2.71
20	日本	投資証券	MCUBS MidCity 投資法人	119	353,800.21	42,102,226	373,000	44,387,000	2.47
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	219	185,396.61	40,601,858	181,200	39,682,800	2.20
22	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	491	80,871.66	39,707,985	80,100	39,329,100	2.18
23	日本	投資証券	プレミア投資法人	269	134,516.87	36,185,040	140,100	37,686,900	2.09
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	146	142,488.03	20,803,253	145,000	21,170,000	1.18
25	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	24	270,000	6,480,000	270,000	6,480,000	0.36

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.92
合計	98.92

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。