有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/19-2025/12/18)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275
第18期特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	13,978,934,621	14,179,133,661
第19期特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	7,395,831,794	6,671,671,059
第20期特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	12,096,801,661	12,582,017,279
第21期特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	6,809,175,056	7,815,222,361
第22期特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	5,725,223,894	5,297,367,539
第23期特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	2,162,039,900	3,527,721,488
第24期特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	1,941,387,352	5,627,276,834
第25期特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	846,954,192	5,293,137,544
第26期特定期間	2023年12月19日～2024年 6月18日	737,030,490	5,793,684,584
第27期特定期間	2024年 6月19日～2024年12月18日	466,491,947	3,473,541,278
第28期特定期間	2024年12月19日～2025年 6月18日	462,921,791	3,635,649,678
第29期特定期間	2025年 6月19日～2025年12月18日	750,557,380	3,487,381,709

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	34,965,148,200	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	485,078,455	1.37
合計(純資産総額)		35,450,226,655	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	23,160	124,187.86	2,876,190,837	130,900	3,031,644,000	8.55
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	24,386	110,422.52	2,692,763,572	124,100	3,026,302,600	8.54
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	27,827	87,412.13	2,432,417,540	92,900	2,585,128,300	7.29
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	24,248	99,483.89	2,412,285,481	106,300	2,577,562,400	7.27
5	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	27,070	78,349.4	2,120,918,258	90,000	2,436,300,000	6.87
6	日本	投資証券	GLP投資法人	16,012	133,518.73	2,137,901,904	148,900	2,384,186,800	6.73
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	16,425	136,598.41	2,243,629,007	140,800	2,312,640,000	6.52
8	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	14,880	138,348.89	2,058,631,487	140,400	2,089,152,000	5.89
9	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	15,508	129,844.49	2,013,628,350	134,400	2,084,275,200	5.88
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	12,012	139,837.01	1,679,722,279	154,200	1,852,250,400	5.22
11	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	12,782	134,907.5	1,724,387,665	142,900	1,826,547,800	5.15
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	24,320	66,515.26	1,617,651,293	64,400	1,566,208,000	4.42
13	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	5,953	259,337.55	1,543,836,467	261,200	1,554,923,600	4.39
14	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	7,275	148,392.3	1,079,554,039	149,000	1,083,975,000	3.06
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	6,909	140,847.02	973,112,090	149,000	1,029,441,000	2.90
16	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	13,321	59,409.34	791,391,830	61,700	821,905,700	2.32
17	日本	投資証券	Oneリート投資法人	8,911	90,592.27	807,267,793	90,900	810,009,900	2.28
18	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,994	131,044.56	523,391,972	143,200	571,940,800	1.61
19	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	3,182	165,862.8	527,775,455	168,600	536,485,200	1.51
20	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	4,236	106,009.21	449,055,025	105,700	447,745,200	1.26
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,300	144,931.11	188,410,443	158,600	206,180,000	0.58
22	日本	投資証券	霞ヶ関ホテルリート投資法人	742	101,335.72	75,191,107	106,500	79,023,000	0.22
23	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	493	94,060	46,371,580	104,100	51,321,300	0.14

 
 
 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	98.63
合計	98.63

 
②投資不動産物件
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田J-REITマザーファンド
 
 
該当事項はありません。