有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/12/19-2026/06/18)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275
第18期特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	13,978,934,621	14,179,133,661
第19期特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	7,395,831,794	6,671,671,059
第20期特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	12,096,801,661	12,582,017,279
第21期特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	6,809,175,056	7,815,222,361
第22期特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	5,725,223,894	5,297,367,539
第23期特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	2,162,039,900	3,527,721,488
第24期特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	1,941,387,352	5,627,276,834
第25期特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	846,954,192	5,293,137,544
第26期特定期間	2023年12月19日～2024年 6月18日	737,030,490	5,793,684,584
第27期特定期間	2024年 6月19日～2024年12月18日	466,491,947	3,473,541,278
第28期特定期間	2024年12月19日～2025年 6月18日	462,921,791	3,635,649,678
第29期特定期間	2025年 6月19日～2025年12月18日	750,557,380	3,487,381,709
第30期特定期間	2025年12月19日～2026年 6月18日	549,372,485	1,967,253,915

(参考)
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	31,698,414,600	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	484,878,348	1.51
合計(純資産総額)		32,183,292,948	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	24,032	113,600	2,730,035,200	115,800	2,782,905,600	8.65
2	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	30,667	84,600.84	2,594,454,188	86,800	2,661,895,600	8.27
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	20,520	109,200	2,240,784,000	112,100	2,300,292,000	7.15
4	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	17,778	119,800	2,129,804,400	121,900	2,167,138,200	6.73
5	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	15,677	133,579.24	2,094,121,779	137,100	2,149,316,700	6.68
6	日本	投資証券	GLP投資法人	14,994	133,900	2,007,696,600	137,400	2,060,175,600	6.40
7	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	14,570	130,795.7	1,905,693,444	136,200	1,984,434,000	6.17
8	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	15,681	121,700	1,908,377,700	125,900	1,974,237,900	6.13
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	20,228	93,800	1,897,386,400	97,500	1,972,230,000	6.13
10	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	13,420	136,746.4	1,835,136,713	137,000	1,838,540,000	5.71
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	10,086	141,700	1,429,186,200	141,900	1,431,203,400	4.45
12	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	5,758	233,700	1,345,644,600	239,800	1,380,768,400	4.29
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	17,005	75,700	1,287,278,500	76,600	1,302,583,000	4.05
14	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	9,170	135,906.99	1,246,267,120	138,800	1,272,796,000	3.95
15	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	15,661	54,100	847,260,100	55,000	861,355,000	2.68
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	7,716	92,800	716,044,800	93,300	719,902,800	2.24
17	日本	投資証券	霞ヶ関ホテルリート投資法人	6,713	97,224.98	652,671,321	100,200	672,642,600	2.09
18	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4,327	152,000	657,704,000	154,900	670,252,300	2.08
19	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,993	118,100	471,573,300	120,500	481,156,500	1.50
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,470	142,800	352,716,000	146,000	360,620,000	1.12
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	5,266	61,000	321,226,000	59,800	314,906,800	0.98
22	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,940	106,900	207,386,000	109,200	211,848,000	0.66
23	日本	投資証券	日本リート投資法人	1,165	83,800	97,627,000	83,700	97,510,500	0.30
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	313	92,400	28,921,200	94,900	29,703,700	0.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.49
合計	98.49

②投資不動産物件
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。