有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/20-2023/06/19)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期特定期間	2013年 6月19日～2013年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275
第18期特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	13,978,934,621	14,179,133,661
第19期特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	7,395,831,794	6,671,671,059
第20期特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	12,096,801,661	12,582,017,279
第21期特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	6,809,175,056	7,815,222,361
第22期特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	5,725,223,894	5,297,367,539
第23期特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	2,162,039,900	3,527,721,488
第24期特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	1,941,387,352	5,627,276,834

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	25,083,352,700	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	294,149,730	1.16
合計(純資産総額)		25,377,502,430	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田J-REITマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	3,792	561,724.62	2,130,059,791	566,000	2,146,272,000	8.46
2	日本	投資 証券	日本都市ファンド投資法人	20,101	96,782.68	1,945,428,803	96,300	1,935,726,300	7.63
3	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	6,488	293,759.75	1,905,913,287	289,300	1,876,978,400	7.40
4	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,963	539,517.99	1,598,591,810	548,000	1,623,724,000	6.40
5	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	8,568	180,170.28	1,543,698,968	177,400	1,519,963,200	5.99
6	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	4,239	352,766.23	1,495,376,071	345,000	1,462,455,000	5.76
7	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	8,659	161,100	1,394,964,900	166,100	1,438,259,900	5.67
8	日本	投資 証券	ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人	5,923	216,745.48	1,283,783,490	234,300	1,387,758,900	5.47
9	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	1,916	607,864.1	1,164,667,623	626,000	1,199,416,000	4.73
10	日本	投資 証券	GLP投資法人	7,364	146,100	1,075,880,400	142,100	1,046,424,400	4.12
11	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	16,431	57,153.86	939,095,223	57,200	939,853,200	3.70
12	日本	投資 証券	大和ハウスリート投資法人	3,216	281,700	905,947,200	276,200	888,259,200	3.50
13	日本	投資 証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,884	147,733.15	869,261,854	145,400	855,533,600	3.37
14	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	2,044	405,446.13	828,731,906	402,500	822,710,000	3.24
15	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	6,720	109,154.87	733,520,762	114,000	766,080,000	3.02
16	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	8,480	80,100	679,248,000	83,900	711,472,000	2.80
17	日本	投資 証券	産業ファンド投資法人	4,458	156,986.33	699,845,065	151,600	675,832,800	2.66
18	日本	投資 証券	日本ロジスティクスファンド 投資法人	1,990	320,917.36	638,625,555	312,500	621,875,000	2.45
19	日本	投資 証券	スターアジア不動産投資法人	8,983	58,809.64	528,286,996	59,300	532,691,900	2.10
20	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	1,053	516,000	543,348,000	500,000	526,500,000	2.07
21	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	646	634,004.41	409,566,851	618,000	399,228,000	1.57
22	日本	投資 証券	平和不動産リート投資法人	2,712	147,700	400,562,400	146,100	396,223,200	1.56
23	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド 投資法人	1,915	188,700	361,360,500	178,300	341,444,500	1.35
24	日本	投資 証券	イオンリート投資法人	2,053	154,900	318,009,700	155,400	319,036,200	1.26
25	日本	投資 証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,800	165,800	298,440,000	162,700	292,860,000	1.15
26	日本	投資 証券	大江戸温泉リート投資法人	2,850	64,500	183,825,000	64,600	184,110,000	0.73
27	日本	投資 証券	マリモ地方創生リート投資法人	1,350	132,500	178,875,000	127,900	172,665,000	0.68

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.84
合計	98.84

 
②投資不動産物件
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田J-REITマザーファンド
 該当事項はありません。