有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/19-2024/06/18)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275
第18期特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	13,978,934,621	14,179,133,661
第19期特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	7,395,831,794	6,671,671,059
第20期特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	12,096,801,661	12,582,017,279
第21期特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	6,809,175,056	7,815,222,361
第22期特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	5,725,223,894	5,297,367,539
第23期特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	2,162,039,900	3,527,721,488
第24期特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	1,941,387,352	5,627,276,834
第25期特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	846,954,192	5,293,137,544
第26期特定期間	2023年12月19日～2024年 6月18日	737,030,490	5,793,684,584

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	23,385,446,700	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,051,917	1.12
合計(純資産総額)		23,651,498,617	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田J-REITマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
  

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	KDX不動産投資法人	11,703	153,603.01	1,797,616,131	156,500	1,831,519,500	7.74
2	日本	投資 証券	ジャパン・ホテル・ リート投資法人	21,410	78,194.51	1,674,144,581	77,700	1,663,557,000	7.03
3	日本	投資 証券	GLP投資法人	12,349	131,839.14	1,628,081,560	131,300	1,621,423,700	6.86
4	日本	投資 証券	大和ハウスリート 投資法人	6,351	245,027.7	1,556,170,980	245,800	1,561,075,800	6.60
5	日本	投資 証券	コンフォリア・ レジデンシャル 投資法人	4,401	316,000	1,390,716,000	318,000	1,399,518,000	5.92
6	日本	投資 証券	日本プロロジスリート 投資法人	5,458	251,400	1,372,141,200	251,000	1,369,958,000	5.79
7	日本	投資 証券	日本ビルファンド 投資法人	2,422	575,000	1,392,650,000	563,000	1,363,586,000	5.77
8	日本	投資 証券	オリックス不動産 投資法人	8,203	158,000	1,296,074,000	159,200	1,305,917,600	5.52
9	日本	投資 証券	日本都市ファンド 投資法人	14,429	90,200	1,301,495,800	90,500	1,305,824,500	5.52
10	日本	投資 証券	積水ハウス・リート 投資法人	14,810	78,179.38	1,157,836,646	79,100	1,171,471,000	4.95
11	日本	投資 証券	ヒューリックリート 投資法人	7,894	144,500	1,140,683,000	146,000	1,152,524,000	4.87
12	日本	投資 証券	いちごオフィスリート 投資法人	13,229	80,800	1,068,903,200	82,600	1,092,715,400	4.62
13	日本	投資 証券	大和証券オフィス 投資法人	3,844	279,234.95	1,073,379,154	283,400	1,089,389,600	4.61
14	日本	投資 証券	大和証券リビング 投資法人	8,707	103,217.92	898,718,497	105,000	914,235,000	3.87
15	日本	投資 証券	日本ロジスティクス ファンド投資法人	3,155	267,004.08	842,397,878	266,000	839,230,000	3.55
16	日本	投資 証券	ジャパンリアル エステイト投資法人	1,392	500,000	696,000,000	508,000	707,136,000	2.99
17	日本	投資 証券	スターアジア不動産 投資法人	11,697	59,990.14	701,704,743	59,700	698,310,900	2.95
18	日本	投資 証券	フロンティア不動産 投資法人	1,408	449,062.25	632,279,654	439,500	618,816,000	2.62
19	日本	投資 証券	ザイマックス・リート 投資法人	4,025	117,600	473,340,000	118,900	478,572,500	2.02
20	日本	投資 証券	野村不動産マスター ファンド投資法人	2,774	140,500	389,747,000	142,700	395,849,800	1.67
21	日本	投資 証券	インヴィンシブル 投資法人	5,908	68,100	402,334,800	65,200	385,201,600	1.63
22	日本	投資 証券	ラサールロジポート 投資法人	1,444	147,400	212,845,600	147,600	213,134,400	0.90
23	日本	投資 証券	森ヒルズリート 投資法人	1,569	130,500	204,754,500	131,600	206,480,400	0.87

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.88
合計	98.88

 
②投資不動産物件
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田J-REITマザーファンド
 該当事項はありません。