有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	平成23年12月20日～平成24年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	平成24年 6月19日～平成24年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	平成24年12月19日～平成25年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	平成25年 6月19日～平成25年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	平成25年12月19日～平成26年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	平成26年 6月19日～平成26年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	平成26年12月19日～平成27年 6月18日	265,253,685	567,038,273

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	822,459,000	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,417,964	1.49
合計(純資産総額)		834,876,964	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト 投資法人	125	565,000	70,625,000	556,000	69,500,000	8.32
2	日本	投資証券	日本リテールファンド 投資法人	249	247,100	61,527,900	243,000	60,507,000	7.25
3	日本	投資証券	日本ビルファンド 投資法人	97	572,000	55,484,000	554,000	53,738,000	6.44
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン 投資法人	286	180,600	51,651,600	180,000	51,480,000	6.17
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート 投資法人	210	233,000	48,930,000	244,500	51,345,000	6.15
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス 投資法人	85	637,000	54,145,000	574,000	48,790,000	5.84
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート 投資法人	582	82,200	47,840,400	80,200	46,676,400	5.59
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	267	177,200	47,312,400	168,800	45,069,600	5.40
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス 投資法人	164	301,000	49,364,000	270,500	44,362,000	5.31
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	257	160,200	41,171,400	145,300	37,342,100	4.47
11	日本	投資証券	MCUBS MIDCITY 投資法人	116	349,599.01	40,553,486	315,500	36,598,000	4.38
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	55	592,000	32,560,000	612,000	33,660,000	4.03
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	30	1,048,000	31,440,000	1,042,000	31,260,000	3.74
14	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	111	260,500	28,915,500	238,700	26,495,700	3.17
15	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	315	82,400	25,956,000	82,100	25,861,500	3.10
16	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	76	286,000	21,736,000	276,300	20,998,800	2.52
17	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	225	91,100	20,497,500	91,400	20,565,000	2.46
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	119	168,900	20,099,100	163,900	19,504,100	2.34
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	262	57,817	15,148,054	66,000	17,292,000	2.07
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	108	149,200	16,113,600	135,800	14,666,400	1.76
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	26	549,000	14,274,000	552,000	14,352,000	1.72
22	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	96	157,200	15,091,200	148,900	14,294,400	1.71
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	62	232,300	14,402,600	230,300	14,278,600	1.71
24	日本	投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	104	137,900	14,341,600	119,400	12,417,600	1.49
25	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	88	134,700	11,853,600	129,600	11,404,800	1.37

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.51
合計	98.51

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。