有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	平成23年12月20日～平成24年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	平成24年 6月19日～平成24年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	平成24年12月19日～平成25年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	平成25年 6月19日～平成25年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	平成25年12月19日～平成26年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	平成26年 6月19日～平成26年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	平成26年12月19日～平成27年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	平成27年 6月19日～平成27年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	平成27年12月19日～平成28年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	平成28年 6月21日～平成28年12月19日	190,238,995	263,826,246

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,317,610,700	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,604,332	0.92
合計(純資産総額)		2,339,215,032	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	949	178,128.45	169,043,904	184,700	175,280,300	7.49
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	258	631,634.05	162,961,586	642,000	165,636,000	7.08
3	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	230	628,301.92	144,509,442	666,000	153,180,000	6.55
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	590	249,213.67	147,036,066	241,600	142,544,000	6.09
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	810	167,877.71	135,980,946	175,900	142,479,000	6.09
6	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	187	633,861.71	118,532,139	648,000	121,176,000	5.18
7	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	432	260,156.32	112,387,534	272,100	117,547,200	5.03
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	495	244,784.6	121,168,377	236,000	116,820,000	4.99
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	596	179,314.64	106,871,530	180,100	107,339,600	4.59
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	175	536,577.99	93,901,149	552,000	96,600,000	4.13
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	309	279,529.87	86,374,731	297,900	92,051,100	3.94
12	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	361	235,956.59	85,180,332	252,200	91,044,200	3.89
13	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	300	277,266.32	83,179,898	284,400	85,320,000	3.65
14	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,015	82,093.21	83,324,608	82,600	83,839,000	3.58
15	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	138	615,844.58	84,986,553	603,000	83,214,000	3.56
16	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	227	349,556.94	79,349,426	359,000	81,493,000	3.48
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	512	158,994.38	81,405,123	153,500	78,592,000	3.36
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	810	89,729.61	72,680,984	79,300	64,233,000	2.75
19	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	316	184,676.5	58,357,777	196,000	61,936,000	2.65
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	98	629,581.42	61,698,979	594,000	58,212,000	2.49
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	175	293,395.85	51,344,275	313,500	54,862,500	2.35
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	129	303,761.67	39,185,256	340,000	43,860,000	1.87
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	280	137,461.49	38,489,219	152,000	42,560,000	1.82
24	日本	投資証券	大江戸温泉リート投資法人	373	93,000	34,689,000	85,400	31,854,200	1.36
25	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	344	80,871.66	27,819,851	75,400	25,937,600	1.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.08
合計	99.08

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。