有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	平成23年12月20日～平成24年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	平成24年 6月19日～平成24年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	平成24年12月19日～平成25年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	平成25年 6月19日～平成25年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	平成25年12月19日～平成26年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	平成26年 6月19日～平成26年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	平成26年12月19日～平成27年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	平成27年 6月19日～平成27年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	平成27年12月19日～平成28年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	平成28年 6月21日～平成28年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	平成28年12月20日～平成29年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	平成29年 6月20日～平成29年12月18日	1,468,988,449	149,370,769

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	4,135,049,400	95.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	199,770,687	4.61
合計(純資産総額)		4,334,820,087	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	1,090	241,053.49	262,748,311	250,500	273,045,000	6.30
2	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	1,608	152,702.34	245,545,363	152,000	244,416,000	5.64
3	日本	投資 証券	日本リテールファンド投資法人	1,122	210,611.46	236,306,066	217,500	244,035,000	5.63
4	日本	投資 証券	インベスコ・オフィス・ ジェイリート投資法人	1,893	107,956.17	204,361,030	124,200	235,110,600	5.42
5	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	1,363	168,914.97	230,231,116	168,100	229,120,300	5.29
6	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	367	578,728.63	212,393,409	585,000	214,695,000	4.95
7	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	329	569,462.21	187,353,069	630,000	207,270,000	4.78
8	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	337	567,225.53	191,155,006	561,000	189,057,000	4.36
9	日本	投資 証券	ケネディクス商業リート投資法人	760	240,094.52	182,471,842	246,600	187,416,000	4.32
10	日本	投資 証券	アドバンス・レジデンス投資法人	638	280,770.91	179,131,844	280,000	178,640,000	4.12
11	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	452	335,794.8	151,779,249	377,000	170,404,000	3.93
12	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	295	569,420.28	167,978,984	573,000	169,035,000	3.90
13	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	402	390,064.33	156,805,862	413,000	166,026,000	3.83
14	日本	投資 証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,991	78,214.04	155,724,164	80,900	161,071,900	3.72
15	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	1,132	139,402.44	157,803,564	137,100	155,197,200	3.58
16	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	647	238,588.45	154,366,730	239,300	154,827,100	3.57
17	日本	投資 証券	日本賃貸住宅投資法人	1,693	80,861.74	136,898,936	86,200	145,936,600	3.37
18	日本	投資 証券	いちごオフィスリート投資法人	1,659	73,809.05	122,449,218	81,900	135,872,100	3.13
19	日本	投資 証券	スターツプロシード投資法人	775	165,872.66	128,551,316	165,200	128,030,000	2.95
20	日本	投資 証券	MCUBS MidCity投資法人	1,490	70,907.96	105,652,860	78,400	116,816,000	2.69
21	日本	投資 証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,091	106,414.34	116,098,053	107,000	116,737,000	2.69
22	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	239	480,541.83	114,849,497	485,500	116,034,500	2.68
23	日本	投資 証券	投資法人みらい	565	180,828.13	102,167,895	185,500	104,807,500	2.42
24	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	1,259	46,447.72	58,477,688	50,600	63,705,400	1.47
25	日本	投資 証券	(新)三井不動産 ロジスティクスパーク投資法人	41	367,581	15,070,821	377,000	15,457,000	0.36
26	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド 投資法人	103	110,000	11,330,000	110,000	11,330,000	0.26
27	日本	投資 証券	(新)コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	4	233,132	932,528	239,300	957,200	0.02

(注)銘柄に(新)とある場合は新投資口発行に伴い取得した銘柄であり、統合されるまでは別銘柄として表示しています。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.39
合計	95.39

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。