有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	2012年 6月19日～2012年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	2012年12月19日～2013年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	2013年 6月19日～2013年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275
第18期特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	13,978,934,621	14,179,133,661
第19期特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	7,395,831,794	6,671,671,059
第20期特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	12,096,801,661	12,582,017,279
第21期特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	6,809,175,056	7,815,222,361

 
 
(参考)
 
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	30,684,941,000	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	419,114,148	1.35
合計(純資産総額)		31,104,055,148	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田J-REITマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	GLP投資法人	13,879	187,682.02	2,604,838,755	184,700	2,563,451,300	8.24
2	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	6,343	356,380.74	2,260,523,057	358,000	2,270,794,000	7.30
3	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	3,366	690,754.89	2,325,080,979	664,000	2,235,024,000	7.19
4	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	6,024	335,706.36	2,022,295,115	308,000	1,855,392,000	5.97
5	日本	投資 証券	大和証券リビング投資法人	16,388	115,997.84	1,900,972,754	112,200	1,838,733,600	5.91
6	日本	投資 証券	日本都市ファンド投資法人	18,936	115,036.48	2,178,330,821	96,700	1,831,111,200	5.89
7	日本	投資 証券	大和ハウスリート投資法人	4,920	323,983.8	1,594,000,333	342,000	1,682,640,000	5.41
8	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,363	684,000	1,616,292,000	630,000	1,488,690,000	4.79
9	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド投資法人	9,279	176,700	1,639,599,300	159,300	1,478,144,700	4.75
10	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	2,111	652,565.43	1,377,565,638	648,000	1,367,928,000	4.40
11	日本	投資 証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,514	154,871.63	1,473,448,687	135,500	1,289,147,000	4.14
12	日本	投資 証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,780	722,151.66	1,285,429,966	696,000	1,238,880,000	3.98
13	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	7,100	211,402.47	1,500,957,537	164,800	1,170,080,000	3.76
14	日本	投資 証券	産業ファンド投資法人	5,459	206,263.02	1,125,989,870	192,500	1,050,857,500	3.38
15	日本	投資 証券	ラサールロジポート投資法人	5,610	179,183	1,005,216,648	183,600	1,029,996,000	3.31
16	日本	投資 証券	NTT都市開発リート投資法人	5,540	152,003.24	842,097,985	154,400	855,376,000	2.75
17	日本	投資 証券	ケネディクス商業リート投資法人	3,053	276,395.73	843,836,177	268,800	820,646,400	2.64
18	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	1,060	767,565.06	813,618,970	719,000	762,140,000	2.45
19	日本	投資 証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,602	370,036.89	592,799,112	375,000	600,750,000	1.93
20	日本	投資 証券	サンケイリアルエステート投資法人	5,212	128,258.28	668,482,155	114,800	598,337,600	1.92
21	日本	投資 証券	ジャパンエクセレント投資法人	4,380	152,718.85	668,908,563	131,900	577,722,000	1.86
22	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	4,541	122,210.55	554,958,107	113,000	513,133,000	1.65
23	日本	投資 証券	エスコンジャパンリート投資法人	3,480	141,080.4	490,959,803	134,900	469,452,000	1.51
24	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	1,135	412,867.35	468,604,449	388,500	440,947,500	1.42
25	日本	投資 証券	スターアジア不動産投資法人	4,330	58,901.69	255,044,358	60,300	261,099,000	0.84
26	日本	投資 証券	Oneリート投資法人	870	296,375	257,846,256	297,900	259,173,000	0.83
27	日本	投資 証券	(新)ヘルスケア&メディカル 投資法人	1,032	124,764	128,756,448	131,100	135,295,200	0.43

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.65
合計	98.65

 
②投資不動産物件
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。