有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2011年 6月30日～2011年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	2012年 6月19日～2012年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	2012年12月19日～2013年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	2013年 6月19日～2013年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275
第18期特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	13,978,934,621	14,179,133,661
第19期特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	7,395,831,794	6,671,671,059

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	30,910,054,100	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	406,711,210	1.30
合計(純資産総額)		31,316,765,310	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	3,926	624,749.34	2,452,765,908	632,000	2,481,232,000	7.92
2	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	6,310	310,559.57	1,959,630,927	341,500	2,154,865,000	6.88
3	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,289	570,907.91	1,877,716,147	637,000	2,095,093,000	6.69
4	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド投資法人	12,999	135,612.68	1,762,829,243	158,900	2,065,541,100	6.60
5	日本	投資 証券	日本リテールファンド投資法人	9,553	143,758.22	1,373,322,275	198,000	1,891,494,000	6.04
6	日本	投資 証券	GLP投資法人	11,127	164,263.69	1,827,762,094	167,800	1,867,110,600	5.96
7	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	2,195	617,506.42	1,355,426,603	677,000	1,486,015,000	4.75
8	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	10,148	144,447.26	1,465,850,811	145,800	1,479,578,400	4.72
9	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	2,667	484,744.11	1,292,812,567	524,000	1,397,508,000	4.46
10	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	16,467	72,093.54	1,187,164,323	75,700	1,246,551,900	3.98
11	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド投資法人	7,796	150,823.22	1,175,817,868	153,100	1,193,567,600	3.81
12	日本	投資 証券	ヒューリックリート投資法人	7,197	138,808.83	999,007,187	159,000	1,144,323,000	3.65
13	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	6,360	151,516.53	963,645,130	175,200	1,114,272,000	3.56
14	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	9,521	102,554.16	976,418,187	109,100	1,038,741,100	3.32
15	日本	投資 証券	大和証券リビング投資法人	10,091	99,905.88	1,008,150,288	100,400	1,013,136,400	3.24
16	日本	投資 証券	産業ファンド投資法人	4,669	179,735.52	839,185,183	188,200	878,705,800	2.81
17	日本	投資 証券	イオンリート投資法人	6,043	117,863.1	712,246,713	138,000	833,934,000	2.66
18	日本	投資 証券	サンケイリアルエステート投資法人	7,542	100,168.34	755,469,620	106,400	802,468,800	2.56
19	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,814	391,812.96	710,748,709	419,000	760,066,000	2.43
20	日本	投資 証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	4,010	187,641.47	752,442,294	182,100	730,221,000	2.33
21	日本	投資 証券	フロンティア不動産投資法人	1,663	379,214.56	630,633,815	429,000	713,427,000	2.28
22	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,044	329,182.96	672,849,970	297,500	608,090,000	1.94
23	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	1,164	477,310.53	555,589,465	512,000	595,968,000	1.90
24	日本	投資 証券	日本アコモデーションファンド投資法人	990	585,902.19	580,043,168	576,000	570,240,000	1.82
25	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	9,594	32,353.52	310,399,670	34,850	334,350,900	1.07
26	日本	投資 証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,947	48,357.19	190,865,828	52,500	207,217,500	0.66
27	日本	投資 証券	三菱地所物流リート投資法人	496	429,568.58	213,066,016	416,000	206,336,000	0.66

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
合計	98.70

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。