有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2011年 6月30日～2011年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	2012年 6月19日～2012年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	2012年12月19日～2013年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	2013年 6月19日～2013年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,509,526,950	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,396,153	1.17
合計(純資産総額)		8,609,923,103	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,019	201,285.3	607,680,328	203,900	615,574,100	7.15
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	989	620,883.63	614,053,919	622,000	615,158,000	7.14
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	840	570,000	478,800,000	585,000	491,400,000	5.71
4	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人	2,803	163,048.77	457,025,726	166,000	465,298,000	5.40
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	681	679,042.26	462,427,781	678,000	461,718,000	5.36
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,034	229,717.54	467,245,489	226,100	459,887,400	5.34
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	874	487,358.83	425,951,622	499,000	436,126,000	5.07
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	602	641,648.84	386,272,602	681,000	409,962,000	4.76
9	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,483	156,448.7	388,462,135	158,400	393,307,200	4.57
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	7,685	50,045.58	384,600,324	49,350	379,254,750	4.40
11	日本	投資証券	プレミア投資法人	3,276	107,745.78	352,975,177	112,800	369,532,800	4.29
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,096	175,173.73	367,164,153	174,200	365,123,200	4.24
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	895	403,857.44	361,452,417	402,500	360,237,500	4.18
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,830	174,592.24	319,503,817	173,400	317,322,000	3.69
15	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	2,784	110,300	307,075,200	113,700	316,540,800	3.68
16	日本	投資証券	日本リート投資法人	821	334,646.15	274,744,497	346,500	284,476,500	3.30
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,391	82,270.46	278,979,131	81,900	277,722,900	3.23
18	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	955	266,216.13	254,236,411	276,000	263,580,000	3.06
19	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	3,150	82,713.51	260,547,580	82,200	258,930,000	3.01
20	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,908	108,990.1	207,953,112	107,900	205,873,200	2.39
21	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	2,217	86,900	192,657,300	91,000	201,747,000	2.34
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	345	568,268.39	196,052,595	574,000	198,030,000	2.30
23	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	2,005	88,381.06	177,204,044	92,400	185,262,000	2.15
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	608	257,322.91	156,452,334	261,800	159,174,400	1.85
25	日本	投資証券	(新)森ヒルズリート投資法人	112	134,823	15,100,176	138,100	15,467,200	0.18
26	日本	投資証券	(新)ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人	17	157,047	2,669,799	166,000	2,822,000	0.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.83
合計	98.83

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。