有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月19日	507,675,608	1,364,340
第2期特定期間	平成23年12月20日～平成24年 6月18日	13,439,327	4,021,167
第3期特定期間	平成24年 6月19日～平成24年12月18日	41,613,786	22,769,976
第4期特定期間	平成24年12月19日～平成25年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	平成25年 6月19日～平成25年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	平成25年12月19日～平成26年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	平成26年 6月19日～平成26年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	平成26年12月19日～平成27年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	平成27年 6月19日～平成27年12月18日	140,463,558	160,819,030

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	846,761,600	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,302,779	2.34
合計(純資産総額)		867,064,379	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト 投資法人	130	563,836.17	73,298,702	638,000	82,940,000	9.57
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	97	572,000	55,484,000	622,000	60,334,000	6.96
3	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン 投資法人	340	173,784.88	59,086,860	164,500	55,930,000	6.45
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス 投資法人	85	637,000	54,145,000	609,000	51,765,000	5.97
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	303	173,904.99	52,693,212	167,800	50,843,400	5.86
6	日本	投資証券	日本リテールファンド 投資法人	199	242,778.13	48,312,847	254,700	50,685,300	5.85
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	317	156,219.88	49,521,705	152,100	48,215,700	5.56
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート 投資法人	210	233,000	48,930,000	213,800	44,898,000	5.18
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート 投資法人	487	82,541.64	40,197,780	91,100	44,365,700	5.12
10	日本	投資証券	大和証券オフィス 投資法人	61	589,757.78	35,975,225	688,000	41,968,000	4.84
11	日本	投資証券	ケネディクス商業リート 投資法人	150	251,734.54	37,760,182	245,000	36,750,000	4.24
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス 投資法人	139	301,000	41,839,000	260,500	36,209,500	4.18
13	日本	投資証券	アクティビア・ プロパティーズ投資法人	60	524,000	31,440,000	540,000	32,400,000	3.74
14	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	91	349,599.01	31,813,509	355,500	32,350,500	3.73
15	日本	投資証券	プレミア投資法人	177	121,716.24	21,543,775	134,500	23,806,500	2.75
16	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	285	82,400	23,484,000	81,500	23,227,500	2.68
17	日本	投資証券	いちご不動産投資法人	240	83,150.31	19,956,075	88,900	21,336,000	2.46
18	日本	投資証券	ヒューリックリート 投資法人	119	168,900	20,099,100	175,100	20,836,900	2.40
19	日本	投資証券	コンフォリア・ レジデンシャル投資法人	91	244,865.01	22,282,716	216,400	19,692,400	2.27
20	日本	投資証券	野村不動産マスター ファンド投資法人	96	157,200	15,091,200	148,000	14,208,000	1.64
21	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	161	91,100	14,667,100	83,000	13,363,000	1.54
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート 投資法人	98	129,448.06	12,685,910	130,300	12,769,400	1.47
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	142	57,817	8,210,014	73,400	10,422,800	1.20
24	日本	投資証券	星野リゾート・リート 投資法人	8	1,162,024	9,296,192	1,197,000	9,576,000	1.10
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	14	549,000	7,686,000	562,000	7,868,000	0.91

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.66
合計	97.66

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。