有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/20-2023/12/18)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275
第18期特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	13,978,934,621	14,179,133,661
第19期特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	7,395,831,794	6,671,671,059
第20期特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	12,096,801,661	12,582,017,279
第21期特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	6,809,175,056	7,815,222,361
第22期特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	5,725,223,894	5,297,367,539
第23期特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	2,162,039,900	3,527,721,488
第24期特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	1,941,387,352	5,627,276,834
第25期特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	846,954,192	5,293,137,544

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	25,446,167,900	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	334,260,127	1.30
合計(純資産総額)		25,780,428,027	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田J-REITマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	7,768	293,300.28	2,278,356,575	271,400	2,108,235,200	8.18
2	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	3,062	563,590.15	1,725,713,039	611,000	1,870,882,000	7.26
3	日本	投資 証券	日本都市ファンド投資法人	16,549	96,800.97	1,601,959,252	101,900	1,686,343,100	6.54
4	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト 投資法人	2,857	544,259.18	1,554,948,500	584,000	1,668,488,000	6.47
5	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	8,403	179,949.58	1,512,116,320	166,500	1,399,099,500	5.43
6	日本	投資 証券	GLP投資法人	8,794	143,353.08	1,260,646,985	140,500	1,235,557,000	4.79
7	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	7,014	162,312.17	1,138,457,560	165,000	1,157,310,000	4.49
8	日本	投資 証券	KDX不動産投資法人	7,185	163,759.4	1,176,611,294	160,800	1,155,348,000	4.48
9	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	3,176	348,923.16	1,108,179,956	317,000	1,006,792,000	3.91
10	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	2,499	405,424.6	1,013,156,091	388,500	970,861,500	3.77
11	日本	投資 証券	日本ロジスティクスファンド 投資法人	3,175	314,558.06	998,721,847	286,000	908,050,000	3.52
12	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	14,388	57,002.87	820,157,293	61,000	877,668,000	3.40
13	日本	投資 証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,586	337,626.68	873,102,594	316,000	817,176,000	3.17
14	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	1,212	616,055.6	746,659,387	665,000	805,980,000	3.13
15	日本	投資 証券	大和ハウスリート投資法人	3,091	279,056.29	862,563,020	251,700	778,004,700	3.02
16	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	1,673	508,168.16	850,165,331	457,500	765,397,500	2.97
17	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	5,304	145,291.97	770,628,631	140,200	743,620,800	2.88
18	日本	投資 証券	産業ファンド投資法人	4,698	154,223.79	724,543,392	139,600	655,840,800	2.54
19	日本	投資 証券	ジャパン・ホテル・リート 投資法人	9,462	73,253.19	693,121,731	69,200	654,770,400	2.54
20	日本	投資 証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,144	147,817.28	612,554,825	144,100	597,150,400	2.32
21	日本	投資 証券	大和証券リビング投資法人	5,207	108,318.58	564,014,867	104,300	543,090,100	2.11
22	日本	投資 証券	日本リート投資法人	1,410	346,600.26	488,706,366	336,000	473,760,000	1.84
23	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド 投資法人	2,855	180,971.09	516,672,487	155,300	443,381,500	1.72
24	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	3,630	110,854.39	402,401,435	109,500	397,485,000	1.54
25	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	5,130	80,268.69	411,778,383	77,100	395,523,000	1.53
26	日本	投資 証券	スターアジア不動産投資法人	6,069	57,181.51	347,034,584	57,600	349,574,400	1.36
27	日本	投資 証券	ラサールロジポート投資法人	2,254	149,157.07	336,200,047	152,000	342,608,000	1.33
28	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	571	633,305.24	361,617,292	566,000	323,186,000	1.25
29	日本	投資 証券	いちごオフィスリート投資法人	3,818	82,582.16	315,298,712	82,500	314,985,000	1.22

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
合計	98.70

 
②投資不動産物件
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。