有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/19)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期特定期間	2012年12月19日～2013年 6月18日	211,329,386	148,579,446
第5期特定期間	2013年 6月19日～2013年12月18日	226,670,598	107,824,384
第6期特定期間	2013年12月19日～2014年 6月18日	229,651,897	84,159,459
第7期特定期間	2014年 6月19日～2014年12月18日	339,705,455	172,381,917
第8期特定期間	2014年12月19日～2015年 6月18日	265,253,685	567,038,273
第9期特定期間	2015年 6月19日～2015年12月18日	140,463,558	160,819,030
第10期特定期間	2015年12月19日～2016年 6月20日	540,493,964	253,860,158
第11期特定期間	2016年 6月21日～2016年12月19日	190,238,995	263,826,246
第12期特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	215,720,989	467,932,608
第13期特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,468,988,449	149,370,769
第14期特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	3,111,826,421	406,281,666
第15期特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	12,608,616,789	1,462,376,798
第16期特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	26,232,415,070	4,313,842,739
第17期特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	21,367,599,770	20,894,272,275
第18期特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	13,978,934,621	14,179,133,661
第19期特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	7,395,831,794	6,671,671,059
第20期特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	12,096,801,661	12,582,017,279
第21期特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	6,809,175,056	7,815,222,361
第22期特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	5,725,223,894	5,297,367,539
第23期特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	2,162,039,900	3,527,721,488

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	27,446,007,800	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	290,933,614	1.05
合計(純資産総額)		27,736,941,414	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田J-REITマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	3,852	665,863.45	2,564,906,012	588,000	2,264,976,000	8.17
2	日本	投資証券	GLP投資法人	14,347	157,154.78	2,254,699,647	151,300	2,170,701,100	7.83
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	12,279	164,901.04	2,024,819,870	163,000	2,001,477,000	7.22
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	16,996	102,527.17	1,742,551,896	104,700	1,779,481,200	6.42
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	7,328	182,778.68	1,339,402,211	186,500	1,366,672,000	4.93
6	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	26,221	39,750	1,042,284,750	51,000	1,337,271,000	4.82
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	3,525	345,589.74	1,218,203,833	339,000	1,194,975,000	4.31
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,518	316,548.26	1,113,616,792	308,500	1,085,303,000	3.91
9	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	2,218	530,713.94	1,177,123,518	481,000	1,066,858,000	3.85
10	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	3,539	325,178.24	1,150,805,791	296,600	1,049,667,400	3.78
11	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	9,574	109,319.77	1,046,627,551	107,900	1,033,034,600	3.72
12	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト 投資法人	1,728	598,579.3	1,034,345,030	577,000	997,056,000	3.59
13	日本	投資証券	福岡リート投資法人	5,630	168,948.03	951,177,408	170,700	961,041,000	3.46
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,470	665,484.31	978,261,945	640,000	940,800,000	3.39
15	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,069	141,226.63	857,104,421	150,600	913,991,400	3.30
16	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	6,413	153,157.49	982,198,986	137,200	879,863,600	3.17
17	日本	投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	4,434	162,280.2	719,550,406	180,000	798,120,000	2.88
18	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,706	299,823.83	811,323,283	293,400	793,940,400	2.86
19	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	13,744	56,588.48	777,752,090	55,200	758,668,800	2.74
20	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	4,990	147,033.44	733,696,865	137,300	685,127,000	2.47
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	901	625,582.35	563,649,703	709,000	638,809,000	2.30
22	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	5,069	121,551.92	616,146,725	120,400	610,307,600	2.20
23	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人	2,602	206,371.81	536,979,453	205,600	534,971,200	1.93
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,990	154,395.4	461,642,246	154,500	461,955,000	1.67
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,972	123,429.38	366,832,117	131,000	389,332,000	1.40
26	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	2,600	145,918.91	379,389,186	146,900	381,940,000	1.38
27	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,305	146,188.18	336,963,754	151,700	349,668,500	1.26

 

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	98.95
合計	98.95

 
②投資不動産物件
明治安田J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田J-REITマザーファンド
 該当事項はありません。