有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

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【提出】
2014/10/23 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額12,337,159,534円
Ⅱ 負債総額116,740,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,220,419,417円
Ⅳ 発行済口数10,954,735,387口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1155円
(1万口当たり純資産額)(11,155円)

IRBANK 採用情報

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