有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/07/25-2026/01/26)

【提出】
2026/04/21 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額2,340,037,290円
Ⅱ 負債総額3,746,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,336,290,589円
Ⅳ 発行済口数2,300,321,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0156円
(1万口当たり純資産額)(10,156円)

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