有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/25-2024/07/24)

【提出】
2024/10/21 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額2,961,948,663円
Ⅱ 負債総額57,995,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,903,952,887円
Ⅳ 発行済口数2,789,307,801口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0411円
(1万口当たり純資産額)(10,411円)

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