有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/25-2025/01/24)
- 【提出】
- 2025/04/21 9:04
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- 【項目】
- 49項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,930,109,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,010,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,905,098,365円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,119,475,953口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9313円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,313円) |