有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)

【提出】
2020/10/22 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2020年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額3,036,144,721円
Ⅱ 負債総額18,477,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,017,666,935円
Ⅳ 発行済口数2,877,843,194口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0486円
(1万口当たり純資産額)(10,486円)

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