有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

【提出】
2015/04/24 9:21
【資料】
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【項目】
50項目
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額16,052,166,288円
Ⅱ 負債総額122,353,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,929,812,489円
Ⅳ 発行済口数13,559,354,975口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1748円
(1万口当たり純資産額)(11,748円)

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