有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/01/24)
- 【提出】
- 2023/04/20 9:11
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- 【項目】
- 49項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,871,930,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,752,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,869,177,211円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,795,182,249口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,195円) |