有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)

【提出】
2018/04/19 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2018年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額4,195,124,433円
Ⅱ 負債総額61,123,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,134,001,075円
Ⅳ 発行済口数3,982,275,058口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0381円
(1万口当たり純資産額)(10,381円)

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